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山西省紡織工業供銷總公司 2016年中期財務等重大信息

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山西省紡織工業供銷總公司 2016年中期財務等重大信息

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信息公開
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來源:
發布時間:
2016/12/02 11:01
【摘要】:

一、企業基本情況

  我公司於1981年6月成立。於2012年4月劃轉到山西省國有資產投資控股集團有限公司。公司性質為國有企業,注冊資本818萬元,經營地址太原市桃園北路40號。主營紡織原材料。現有職工100人,其中,在冊職工28人,退休職工72人。
  二、主要會計數據和財務指標
  1.2016年6月末資產總額數為1539萬元,負債總額數為3269萬元,所有者權益總額數為-1730萬元。
  2. 1-6月營業總額收入數為566萬元。其中:①主營業務母公司實現原料銷售收入145萬元;三晉輕紡城實現租金收入81萬元。②其他業務母公司實現租金收入340萬元。③租金業務收入貢獻毛利209萬元。
  3.1-6月營業總成本數為654萬元。其中:①主營業務成本為214萬元,②其他業務成本(租金分成)為142萬元③營業稅金及附加(各種稅費)為43萬元。④管理費用數為206萬元。⑤財務費用數為49萬元。
  4.利潤總額虧損88萬元。其中:母公司虧損32萬元;三晉輕紡城虧損56萬元。
  三、企業控股股東及實際控製人發生變化的情況
  沒有發生變化
  四、財務預算執行情況
  1.2016年度營業總收入預算為1000萬元,1-6月實現566萬元,完成全年預算的57%;
  2.2016年度營業成本預算451萬元,1-6月實現356萬元,完成全年預算的79%;
  3.營業稅金及附加預算158萬元,1-6月實現43萬元,完成全年預算的27%;
  4.管理費用預算382萬元,1-6月發生206萬元,完成預算的54%;
  5.財務費用(利息)預算104萬元,1-6月實際支付49萬元,完成預算的47%;
  6.2016年預算虧損90萬元,1-6月實際發生虧損88萬元。
  7.調整輕紡城應計未計租金收入43萬元,1-6月實際發生虧損45萬元,已完成上半年利潤目標。
  五、財務會計報告摘要
  1.2016年1-6月份,主要業務實現原材料銷售收入145萬元,貢獻毛利1萬元,占比0.5%;房屋、場地租賃業務實現租金收入421萬元,貢獻毛利209萬元,占比99.5%。
  2.2016年1-6月份,應交稅費43萬元,實際繳納43萬元。
  3.管理費用列支206萬元,比上年同期增加9%,主要是分攤集團管理費(20萬元)影響的。其中,業務招待費、差旅費、汽車費三項費用共計4.6萬元,比上年同期增加22%,主要是汽車修理費增加影響的。
  4.財務費用利息支出49萬元,比上年同期減少3萬元,減少了5.8%。
  5.現金流入的主要來源為租金收入。1-6月份,經營活動產生的現金流量淨額為15萬元,籌資活動產生的現金流量淨額為-53萬元,投資活動產生的現金流量淨額為-10萬元。
  六、環境保護情況
  無涉及環保的情況。
  七、其他事項
關鍵詞:

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